Refima CC Investments A/S

Fonde

Refima Credit Basis A/S er en alternativ investeringsfond (AIF), der tilbyder en stabil og enkel adgang til markedet for virksomhedsobligationer – uden brug af gearing.

Fonden er målrettet investorer, der ønsker en mere balanceret risikoprofil med fokus på løbende renteafkast og lavere udsving.

Strategisk fokus og tilgang

Fonden investerer i noterede virksomhedsobligationer med særlig vægt på Skandinavien og Centraleuropa, og har en ligelig eksponering på tværs af Investment Grade, High Yield og ikke-ratede udstedelser.

Refima Credit Basis bygger videre på erfaringen fra basisporteføljen i Refima Capital Partners – men uden brug af gearing. Fokus er på obligationer med høj rente og god kreditkvalitet, og med spredning på tværs af sektorer og lande.

Refima
Credit Basis A/S

Refima Credit Basis A/S tilbyder stabil eksponering mod virksomhedsobligationer uden gearing.

Fokus er på høj rente, lav volatilitet og bred spredning i Skandinavien og Centraleuropa. Professionelt forvaltet, enkelt og transparent.

Porteføljen

Typisk 20–30 obligationer
Skandinaviske og centraleuropæiske udstedere
Spredning på rating, kapitalstruktur og valuta (primært DKK og EUR)
Intet benchmark – men risikoen ligger tæt på et balanceret High Yield-univers

Hvem er fonden for?

Refima Credit Basis A/S henvender sig til investorer, som:

Ønsker en stabil og likvid renteeksponering uden gearing
Foretrækker lavere risiko og mindre volatilitet
Søger adgang til professionel forvaltning og løbende rapportering
Værdsætter enkel struktur og gennemsigtighed

Nøgletal

Effektiv rente til call/udløb: 8,6%
Antal positioner: 24
Gearing: 0%
Inv. Grade / HY / Ikke rated: 11% / 46% / 43%
Afkast siden opstart (feb. 2023): 15,7%
Årligt afkast siden opstart: 9,3% p.a.
Sharpe-ratio (LTM): 4,75
Max drawdown (LTM): 0%

Performance

Refima Credit Basis A/S

Indekseret afkast siden opstart

År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År til dato
2025	1,00%	1,48%											2,49%
2024	2,06%	0,73%	1,18%	0,34%	1,42%	0,43%	0,60%	1,04%	0,94%	0,84%	0,89%	0,83%	11,90%
2023		0,04%	-1,35%	0,34%	0,23%	0,37%	1,59%	0,43%	0,83%	0,13%	1,40%	1,95%	6,10%

Professionel forvaltning

Fonden forvaltes af Refima Capital Management A/S, registreret som FAIF hos Finanstilsynet. Fonden er struktureret som en AIF og handles månedligt gennem VP Securities – direkte til dit eget depot.

Transparens og rapportering

Som investor i Refima Credit Basis modtager du:

Ugentlige updates og kommentarer
Udførlige månedsrapporter med afkast, markedsindsigt og porteføljeoversigt
Let adgang til afkast, nøgletal og porteføljefordeling

Vil du vide mere?

Læs om, hvordan du bliver investor her, eller kontakt os for at modtage præsentationsmateriale og seneste rapporter.

Nicolai
Wenck von Wenckheim

Partner

Søren
Eriksen

Partner

Spørgsmål eller interesse?

Kontakt os for en uforpligtende samtale.

Fonde